Documentation Utilisateur — Accès sécurisé Bexio
1. Principe général
Votre token Bexio est chiffré sur notre serveur à l’aide de votre mot de passe/PIN personnel.
2. Première utilisation
1. Récupérez votre token Bexio
2. Ouvrez dans le menu :
Configuer le token Bexio
3. Saisissez votre token + un mot de passe/PIN
4. Le token est stocké sous forme chiffrée.
3. Consultation des factures
1. Ouvrez dans le menu :
Factures
2. Entrez votre mot de passe/PIN
3. Le système déchiffre temporairement le token en mémoire, interroge Bexio,
puis efface le token déchiffré.
4. Modification du token ou du PIN
Refaites la procédure de configuration.
5. Mot de passe/PIN oublié
Il n’est pas récupérable. Vous devrez réenregistrer votre token.
6. Sécurité
- Token jamais stocké en clair
- Mot de passe jamais enregistré côté serveur
- Connexions HTTPS sécurisées
1. Consultation des factures
Filtres, listes, détails et indicateurs de facturation
1.1 Filtres disponibles
Permet de restreindre l’affichage des factures à une période donnée et,
selon l’implémentation, à d’autres critères métiers.
- Période :
- Date de : YYYY-MM-DD
- Date à : YYYY-MM-DD
Affiche l’ensemble des contacts disponibles pour la facturation.
ID
Nom 1
Nom 2
Adresse
NPA
Ville
Pays (id)
Email
Téléphone
Mobile
Site web
1.3 Détail des factures
Les factures sont affichées par nom de contact, puis par numéro de
document croissant.
Informations présentées :
Document Nr
Contact
Total Gross
Total Net
Total Received
Total Credit
Total Remaining
Total
Valid From
Classement des contacts par chiffre d’affaires décroissant sur la
période filtrée.
Informations présentées :
Contact
Total factures
Total impayé
CA
1.5 TOTAUX
1.5.1 Total des factures par année (avec impayés)
Informations présentées :
Année
Total factures
Total impayé
1.5.2 Total des factures par mois (YYYY-MM) avec impayés
Informations présentées :
Mois
Total factures
Total impayé
1.5.3 Total des factures payées vs impayées
Global sur la plage filtrée.
Informations présentées :
Statut
Nombre de factures
Montant total
2. Liste des comptes
Affichage de tous les comptes comptables provenant de Bexio.
Informations présentées :
ID
UUID
Account No
Name
Account Type
Tax ID
Group ID
Active
Locked
3. Journal comptable (Bexio)
Consultation des écritures et exports
3.1 Filtres
- Période : date de … à …
- Option : Afficher uniquement les comptes avec solde différent de 0
- Option : Sélection d’un compte spécifique
3.2 Écritures détaillées
Informations présentées :
Date
Ref ID
Description
Débit N°
Débit Nom
Crédit N°
Crédit Nom
Montant
Devise
Exportation possible en :
CSV
Format tabulé (Tab)
3.3 Sommes et regroupements
3.3.1 Sommes par compte (période filtrée)
Informations présentées :
Compte
Nom
Débit
Crédit
Solde (Débit - Crédit)
3.3.2 Sommes par période (par mois)
Informations présentées :
Période (AAAA-MM)
Total Débit
Total Crédit
4. Fonctionnalités uniques – à exécuter une seule fois
4.1 Export des comptes Bexio
Export ponctuel de la structure des comptes Bexio pour préparation et
appariement avec Crésus.
4.2 Import / Appariement des comptes Bexio ↔ Crésus
Processus d’importation et de mise en correspondance des comptes :
- Importation du fichier : comptes.txt
-
Mise en correspondance manuelle ou automatique :
- Numéro de compte Bexio
- Numéro de compte Crésus
-
Sauvegarde du mapping pour réutilisation dans l’exportation des
écritures.
5. Configuration
5.1 Configuration du Token Bexio
- Saisie du token API (clé secrète)
- Stockage sécurisé
6. Exportation des données
6.1 Export écritures comptables vers Crésus
Sur la base du mapping Bexio ↔ Crésus :
- Exportation des écritures dans un format compatible Crésus :
CSV
Tabulé
Contenu des lignes exportées :
Date
Pièce
Compte Débit
Compte Crédit
Montant
Texte / libellé
